凤凰体育- 凤凰体育直播- APP博时富祥纯债债券型证券投资基金分红公告
2025-09-12凤凰体育,凤凰体育直播,凤凰体育APP
公告送出日期:2025年9月9日1公告基本信息基金名称博时富祥纯债债券型证券投资基金基金简称博时富祥纯债债券基金主代码003258基金合同生效日2016年11月10日基金管理人名称博时基金管理有限公司基金托管人名称北京银行股份有限公司公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《博时富祥纯债债券型证券投资基金基金合同》、《博时富祥纯债债券型证券投资基金招募说明书》等收益分配基准日2025年9月4日下属基金份额的基金简称博时富祥纯债债券A下属基金份额的交易代码003258截止基准日下属基金份额的相关指标基准日下属基金份额净值1.0725截止基准日下属基金份额的相关指标基准日下属基金份额可供分配利润80977682.01本次下属基金份额分红方案(单位:元/10份基金份额)0.1000下属基金份额的基金简称博时富祥纯债债券C下属基金份额的交易代码009168截止基准日下属基金份额的相关指标基准日下属基金份额净值1.0708截止基准日下属基金份额的相关指标基准日下属基金份额可供分配利润3338950.15本次下属基金份额分红方案(单位:元/10份基金份额)0.0930


